Dashboard
Ajustes lançados pela equipe
| Empresa | Juros | Desconto | Tarifas | Aceites |
|---|---|---|---|---|
Últimas conciliações
Ver todas →Comece com o primeiro Razão que vai virar relatório em segundos.
Perguntas rápidas — Conciliação
Seu feedback virou melhorias e sobraram algumas decisões que são SUAS. Marque a opção — o sistema mostra o que muda em cada escolha. Dá pra mudar de ideia depois.
- ✓
Respondeu tudo? Pode fechar — as respostas já ficaram salvas. Obrigado! 🙌
Conciliar o Razão de uma empresa
Solte o Razão e pronto — o resultado abre sozinho (Razão grande pode levar alguns minutos; a gente avisa quando terminar)
Anexe aqui e depois solte o Razão acima — ao terminar o processamento você cai no passo a passo com esses arquivos já carregados.
Conciliações recentes
Conciliações
Faça upload do primeiro Razão para começar.
Número do domínio
Clientes
Cadastro central dos clientes — todos os departamentos veem. Conciliação, notas e folha são as funções de cada área sobre o mesmo cliente.
Como você quer cadastrar?
Gerar carta de transferência
Importar contrato pra pré-preencher
A IA vai ler o documento e preencher CNPJ, razão social, sócios e capital. Você confere e confirma o cadastro.
PDF, JPG, PNG, WebP ou GIF — máximo 50MB. Lê o documento e consulta a Receita pelo CNPJ (~30s).
Receita mostra:
- 🟢 🔴 ⚪ ○
Tem certeza? Esta ação não pode ser desfeita e apaga também as circulares, os colaboradores (Dep. Pessoal), os documentos e os contratos deste cliente. Digite o CNPJ pra confirmar:
Documentos da empresa
Escolha uma empresa
Selecione no menu acima pra ver e gerenciar os documentos.
Nenhum documento ainda
Clique em "+ Novo documento" pra subir o primeiro.
| Tipo | Arquivo | Estado | Quando | Ações |
|---|---|---|---|---|
|
📄 Gerado
|
🤖 IA lendo… ⚠️ Aguarda revisão ✓ Pronto Falhou Arquivado | Baixar contrato Baixar |
Nova alteração contratual
PDF, JPG, PNG, WebP ou GIF — máximo 50MB cada.
Eventos da consulta prévia ()
- — só Receita, não entra no contrato
Última registrada:
Lida do FCN:
Descartar contrato-base
PDF digital ou escaneado, até 50MB. Escaneado é lido por imagem (até 15 páginas) — demora mais e pede conferência com atenção redobrada.
Leva ~2 a 4 minutos; PDF escaneado demora mais (cerca de 1 minuto por página). Não feche esta janela.
Marcar como registrada na Junta
Conferir dados do contrato-base
A IA leu o contrato registrado — corrija o que estiver errado. Esses dados alimentam a geração das próximas alterações.
Novo documento
PDF, JPG, PNG, WebP ou GIF — máximo 50MB.
🤖 IA vai ler o documento e extrair sócios, capital, endereço — você revisa antes de aplicar.
🤖 IA leu o documento. Confirma?
- — CNPJ ( similar)
Sócios que entram nesta alteração
Sócios que saem nesta alteração
Cláusulas relevantes
📄 Gerar contrato a partir de modelo
📁 Modelos de contrato
Suba o contrato escaneado, a ferramenta transcreve pro Word e vira um modelo. Depois gere quantos contratos quiser preenchendo só os dados.
A ferramenta lê a imagem e transcreve. No Google Docs você edita no navegador (logo, espaços) e gera o link; no Word baixa o rascunho pra ajustar offline.
Ajuste a formatação no Docs até ficar perfeito (logo, espaços, tabelas) — o modelo sempre usa a versão atual do Doc. Depois é só Gerar contrato.
Já tem um Google Doc pronto? Cadastrar como modelo pelo link
Subir modelo de contrato (.docx)
Sonar
IA vigiando ao vivo IA em esperaO Sonar varre o WhatsApp do atendimento, associa a empresa e detecta os sinais de risco na hora.
WhatsApps
ao vivoNenhum WhatsApp conectado ainda.
Clique em + Nova instância, dê um nome e leia o QR Code.
Carregando conversas…
Nenhuma conversa ainda. Conecte o WhatsApp e marque Monitorar — as conversas analisadas aparecem aqui.
| Contato | Empresa | Conversa | Clima do cliente | Alertas da IA | Atendimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grupo | sem empresa | Resumo | ✓ Sem risco |
⏳
última resposta por:
|
Geral
Monitor de negatividade (IA)
Além das palavras-chave, a IA lê o clima das conversas do cliente e levanta risco mesmo sem termo da lista. Roda em segundo plano, devagar — não trava o sistema.
Palavras-chave monitoradas
O Sonar vigia estas expressões (ignora acento e maiúscula). Cada categoria tem sua cor/gravidade no painel.
Quem notificar
Usuários do sistema que recebem o alerta no WhatsApp. Marque um ou vários.
A IA ainda não leu o clima desta conversa.
✓ Número guardado no cadastro da empresa.
Associada automaticamente pelo telefone — você pode sobrescrever.
Um apelido pra você reconhecer este WhatsApp na lista.
Conectado!
No WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar aparelho → aponte a câmera pra cá.
Alvarás
Monitoramento de regularidade — Maringá, Sarandi e região.
- O sistema reconsulta cada alvará automaticamente (padrão 2× por dia, ajustável por alvará).
- Situação na Receita (federal, por CNPJ) já está ativa — empresa baixada/suspensa vira alerta na hora.
- Prefeitura — Elotech (11 cidades): o sistema lê o acompanhamento da prefeitura pelo CNPJ (ou pelo Protocolo RedeSim, se informado) 1×/dia e avisa por WhatsApp quando cair em exigência. Cobertas: Maringá, Sarandi, Marialva, Astorga, Santa Fé, Sta. Tereza do Oeste, Diamante do Norte, Eng. Beltrão, Esperança Nova, Paranacity e Ângulo. A carteira ativa dessas cidades já está monitorada automaticamente.
- Alvará municipal de Maringá (Selo Legal): cadastre o número do alvará agora; a consulta automática conecta assim que a Prefeitura/Amtech liberar o acesso.
- Bombeiros PR (CLCB): sem consulta automática possível — o site do Corpo de Bombeiros exige captcha em toda consulta. Suba o PDF do certificado; o sistema lê a validade por OCR, arquiva o documento na ficha do cliente e avisa 60/30/15 dias antes de vencer (a renovação antecipada custa metade e dispensa vistoria).
Nenhum alvará monitorado ainda
Clique em “+ Novo alvará” pra começar a acompanhar.
Nada precisa de atenção hoje ✅
O que já foi consultado ou cobrado hoje sai da fila e volta quando fizer sentido.
- O CLCB vale 1 ano. Renovar antes de vencer custa metade da taxa e dispensa vistoria.
- Não existe consulta automática: o PREVFOGO e a consulta de GR-PR da Fazenda exigem captcha em toda consulta. Quem consulta é você — o sistema diz quem consultar e guarda o resultado.
- O portal leva até 4 dias úteis pra mostrar que o boleto foi pago. Por isso a fila não pede reconsulta antes disso — e por isso o comprovante do cliente é o caminho mais rápido.
- Comprovante não é confirmação: quando o cliente manda o comprovante, a cobrança para, mas a licença só sai depois que o órgão baixa o pagamento.
- Quem já foi consultado ou cobrado hoje some da fila — pra ninguém repetir trabalho.
Nenhum CLCB cadastrado ainda
Cadastre pelo botão “+ Novo alvará”, escolhendo a fonte Bombeiros (CLCB). Você pode subir o PDF do certificado (o sistema lê a validade sozinho) ou digitar só a data de vencimento.
Iniciar renovação
Opcional agora — mas é ele que abre o acompanhamento no portal depois.
Obrigatório p/ Receita; na Prefeitura substitui o protocolo.
O sistema busca no portal da prefeitura pelo protocolo ou pelo CNPJ (informe pelo menos um). Cidades cobertas: Maringá, Sarandi, Marialva, Astorga, Santa Fé, Sta. Tereza do Oeste, Diamante do Norte, Eng. Beltrão, Esperança Nova, Paranacity e Ângulo — outras entram conforme validamos.
Lendo o PDF…
⚠ leitura incerta — confira a data antes de salvar
O PDF fica arquivado na ficha do cliente (aba Documentos). Sem consulta automática possível — o site do Corpo de Bombeiros exige captcha; o sistema avisa 60/30/15 dias antes do vencimento.
Abra o processo no PREVFOGO e registre aqui pra entrar na fila de acompanhamento.
Já mandou o boleto pro cliente? Suba a guia abaixo, ou marque à mão.
Suba o PDF que o PREVFOGO gerou — o sistema lê valor, vencimento e a linha digitável sozinho, e passa a consultar o pagamento direto na Receita/PR.
Lendo a guia…
A bola está com o cliente. O portal leva até 4 dias úteis pra mostrar a baixa — o comprovante dele é mais rápido.
Cobrança suspensa. Falta o órgão baixar o pagamento — só então a licença é emitida.
Pagamento confirmado — o PDF da licença nova já deve estar disponível no portal. Suba ele abaixo pra fechar o ciclo.
Laudos (situação atual)
Solicitações
A planilha não trazia a data em que cada processo foi concluído — nos que vieram dela, “concluído em” é o dia em que entraram no sistema.
Nenhum processo por aqui
Use o botão de cadastrar acima pra começar a acompanhar.
Nada concluído ainda
Quando um processo for concluído, ele passa a viver aqui.
Concluir processos
Eles saem do board e passam a viver no “✅ Histórico”. Dá pra reabrir um a um depois.
Etapas por tipo de processo
O percentual é acumulado e tem que crescer de uma linha pra outra (ex.: Protocolar | 90). Cole a lista, confira e salve.
Novo processo
Acompanhamento
Suas pendências de RH por urgência — quem vence primeiro no topo.
Busca empresas
Identifique de quem é cada CNPJ do Ministério do Trabalho.
Os clientes da carteira saem na hora; os demais eu consulto na Receita (por isso demora um pouco). Pode sair da tela — eu te aviso quando terminar.
Nenhuma pesquisa ainda
Clique em “Nova pesquisa”, suba o PDF do Ministério e eu identifico cada CNPJ.
O casamento por nome encontrou prováveis correspondências — o que difere entre os nomes está destacado.
| Domínio | CNPJ | Empresa | Fonte | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| — |
Quem é cada responsável
Ligue o nome que aparece na matriz do Hemerson ao usuário do sistema — vale pra todas as pesquisas. A matriz em si é subida dentro de cada pesquisa (botão “Distribuir responsáveis”).
Sugerido = preenchi por semelhança de nome; confira e ajuste. Para uma dupla (ex. “SAMELA/VITORIA”), adicione os dois — os dois são notificados. Pode deixar sem usuário — fica a seu critério.
Nenhum responsável visto ainda
Abra uma pesquisa e clique em “Distribuir responsáveis” pra subir a matriz — os nomes dela aparecem aqui pra você ligar aos usuários.
Colaboradores
Admissões: documentos do funcionário lidos por IA + prazos de experiência.
Nenhum colaborador ainda
Clique em "+ Novo colaborador", escolha a empresa e suba os documentos — a IA preenche a ficha.
| Nome | Empresa | Função | Admissão | Experiência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
—
suspensa (afastado)
✓ avisado
aviso falhou
aviso pendente
|
Ativo |
1º período — pode prorrogar vai com anexo sem anexo
Avisa que o primeiro contrato está vencendo e pode ser renovado uma vez. Junto vai o termo de prorrogação.
2º período — efetivar ou desligar vai com anexo sem anexo
Avisa que o segundo (e último) contrato está encerrando — não há mais prorrogação. Por padrão vai sem documento; anexe um se precisar.
Quando avisar
Alertas do Acompanhamento
O número no menu Acompanhamento soma o que precisa de ação: experiências, férias e contratos chegando nas janelas abaixo + tudo que já venceu sem ação (vencidas contam sempre, sem janela).
Setor interno (cópia dos avisos)
Usuários da Pastorelli que recebem uma cópia do aviso no WhatsApp, além do cliente. Marque um ou vários.
Histórico de avisos
Novo colaborador
Importar documentos da empresa
Solte TODOS os PDFs da empresa (fichas, férias, contratos…) — o sistema identifica cada documento. Pode fechar — segue rodando.
Se você escolheu a empresa certa e quer aplicar mesmo assim:
Se você escolheu a empresa certa e quer aplicar mesmo assim:
Se você escolheu a empresa certa e quer cadastrar mesmo assim:
A IA detectou mais de uma pessoa nesses documentos. Diga quem é o funcionário e quem são os dependentes.
Outros dados da ficha
Cônjuge e dependentes. A certidão de nascimento entra como filho(a) e a de casamento como cônjuge; o resto você adiciona à mão.
Período de experiência
💡 Normalmente cadastre só o prazo inicial: o sistema avisa quando ele vencer e você registra a prorrogação depois, quando o cliente confirmar a renovação. Preencha a prorrogação aqui só se ela já estiver definida.
Férias
- importado
Contratos
- prorrogado importado
Avisos enviados
| Dia |
E1S1E2S2
|
Exceção | Trab. | Saldo | Destino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
✓
|
⚠ ⓘ | |||||||
Este dia tem mais de 4 marcações. Edite a lista completa (separe por espaço).
O abono é abatido do que faltou no dia. O que sobrar continua como falta — você decide o destino na grade.
A jornada de cada pessoa vem da escala do colaborador (bloco Jornada da ficha), não daqui.
Sai dos prazos de experiência e dos avisos automáticos.
Continua visível nas listas, mas não recebe ação automática.
Volta pros prazos e avisos normalmente.
Excluir definitivamente?
O nome não confere ainda.
Circular
Circular de cliente novo — uma etapa por área, assinada pelo chefe de cada uma.
Modelos prontos de circular (quais áreas + itens entram). Ao iniciar a circular de um cliente, você escolhe um modelo. Duplique o "Completo" pra criar variações (Sem funcionários, MEI…). O assinante de cada área é definido em Administração → Áreas.
A varredura diária compara a carteira com a Receita. O que ela encontra de diferente para aqui — você decide o que fazer. Nada vira circular sozinho.
Quando a Receita mostrar algo diferente do nosso cadastro, aparece aqui.
- •
Acompanhamento das cartas registradas (AR). Mostra o último status salvo de cada uma — clique numa linha pra abrir a circular. "Atualizar pendentes" consulta os Correios só das que ainda não foram entregues.
Dados do cliente
Linha do tempo
Notificações por área
📬 Carta registrada (AR)
EntregueAntes de enviar
· área(s) · item(ns)
Nova circular
Escolha um cliente. A circular cria uma etapa por área.
Anexar documento
·
Suba o arquivo em Documentos — se o tipo bater com um item, ele já aparece aqui na circular.
Escolha qual arquivo comprova este item. Anexar dá o item por recebido.
Cobrar o que falta
·
Nada em aberto por aqui. 🎉
Copiar carimba estes itens como cobrados — eles continuam pendentes, mas a circular passa a mostrar de quem a gente está esperando, e há quanto tempo.
Validar circular
· Você finaliza a sua parte assinando a validação da circular.
Empresas
Cada CNPJ + status de cada trimestre conciliado
Cruzamento entre trimestres
Emissão de Notas
Suba pedidos, revise os dados extraídos pelo OCR e emita as notas via provedor fiscal
Antes de emitir notas, cadastre as empresas que vão emitir (CNPJ, regime, chave da Spedy).
Ir pra Empresas FiscaisRevisar pedido
A tela atualiza sozinha quando a leitura terminar.
O CEP preenche endereço e código IBGE sozinho (busca oficial). O código IBGE é exigido pela NF-e.
Empresas Fiscais
Cadastro de empresas-cliente que emitem notas via Spedy
python -m recon.martins_import produtos --empresa N
| Código | Descrição | Un | NCM | CFOP | CST/CSOSN | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem NCM |
Endereço (necessário pra NFSe)
Provedor fiscal — tokens de API
Usa a chave da conta (Configurações → Emissão fiscal). Ninguém precisa colar chave por empresa.
Avançado: colar a chave da empresa manualmente
Token vem de plugnotas.com.br → Configurações → API
Token vem de asaas.com → Configurações → Integrações → API
⚠ Asaas exige customer cadastrado pra cada tomador. Criamos automaticamente no 1º uso.
O Sistema Martins não usa token de API — a emissão é feita por um robô que loga no painel do Martins. As credenciais ficam configuradas no servidor (não aqui). Emite NFE de produto a partir dos itens de produto do pedido. Use modo produção.
Certificado digital A1 (NF-e)
A senha é validada pelo provedor no envio e nunca aparece de volta na tela.
Gestão
Gerencie quem pode acessar o sistema e o que cada perfil enxerga
| Nome | Função | Perfil | Áreas | Último login | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
você
|
Inativo Pendente |
|
convite de outro líder
|
|||
Resetar senha
Defina uma nova senha e combine com a pessoa por um canal seguro — ela entra com essa senha e pode trocá-la depois no próprio perfil.
Entrar como
Você vai ver o sistema exatamente como essa pessoa vê — menus, áreas, tudo. Confirme com a sua própria senha. A sessão de simulação dura no máximo 4h e fica registrada.
Convidar novo usuário
Sistema gera o link. Você copia e envia pelo WhatsApp ou email — não há disparo automático.
Convite gerado!
Copie o link abaixo e envie para a pessoa pelo WhatsApp / email.
| # | Área | Descrição | Líder | WhatsApp do líder | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ líder sem WhatsApp — |
|
|||||
| Nenhuma área cadastrada. | ||||||
O líder recebe WhatsApp sempre. Pros demais membros, marque o canal: WhatsApp nasce desligado, e-mail nasce ligado.
Configurações
Chave da conta da Spedy (a "mãe") — usada pra criar empresas e enviar certificados. A funcionária que emite nota nunca vê nada disso: cada empresa é conectada por um clique no cadastro.
As chaves ficam no servidor (fora do git) e nunca aparecem de volta na tela.
Tuning do motor de conciliação. Vale para próximas conciliações.
Janelas de data (dias)
Tolerância de valor
Limites do agrupamento de lançamentos
Chave de conexão com IA
Chave global do escritório — vale pra todos os usuários.
Transcrição de documentos (rascunho de modelo)
Modelo de IA usado só pra transcrever contratos escaneados num rascunho de modelo. A conciliação e os outros OCRs continuam no Claude padrão.
Chave OpenAI (GPT)
Necessária pra usar o GPT. Guardada só no servidor — nunca volta pra cá.
Revisão automática (alteração contratual)
Todo documento gerado passa por checagens automáticas (preâmbulo, CNPJ/NIRE, assinantes, quadro de quotas). A passada de IA compara o documento com os dados esperados e aponta problemas antes da conferência humana — ela só aponta, nunca escreve o contrato.
📄 Google Docs (contratos)
Conecta uma conta Google onde os contratos vão viver (numa pasta do Drive). O servidor cria/edita/duplica os documentos por você. Conecta uma vez.
⚠️ Salve as credenciais acima primeiro.
No Google Cloud Console, registre este redirect no cliente OAuth:
Os contratos e cartas nascem no Drive desta conta e ficam privados até a equipe ser convidada. Convide na pasta uma vez: todo documento gerado depois já abre pra eles (sem link público — quem está fora do escritório continua sem ver).
💙 Conta Azul (financeiro)
Conecta a conta do Conta Azul (ERP do financeiro) pra sincronizar o cadastro de clientes daqui pra lá — o botão fica na ficha do cliente. Conecta uma vez; a renovação do acesso é automática.
⚠️ Salve as credenciais acima primeiro.
No Portal do Desenvolvedor, o redirect do app de produção tem que ser exatamente:
https://central.pastorelli.space/api/contaazul/oauth/callback
Depois de autorizar, o Conta Azul redireciona pra www.contaazul.com com ?code=... na URL. Copie esse código e cole:
Ao enviar uma circular, o sistema avisa o chefe de cada área por WhatsApp, com um link direto pra ela conferir e assinar. O número usado é o WhatsApp do assinante de cada área — cadastrado no perfil da pessoa em Administração → Usuários. O aviso interno (sino) dispara sempre, independente disto — quem não usa WhatsApp vê a circular no sino ao abrir o sistema.
Conexão
URL e token da sua instância. Ficam guardados só no servidor — o token nunca aparece de volta aqui.
Lembretes da circular
Cobra sozinho as áreas que ainda não terminaram a circular (não validaram). A cobrança aparece no painel de acompanhamento e, se o WhatsApp acima estiver ligado, também por WhatsApp. Pode desligar a qualquer momento.
Mensagem
Texto enviado ao responsável de cada área. Os campos entre chaves viram os dados reais no envio. O link da circular é sempre incluído no fim (mesmo que você tire o {link}).
Testar envio
Manda uma mensagem de teste pra um número, sem criar circular. Funciona mesmo com a notificação desligada (só precisa da conexão salva).
🔴 Alerta de alvará (exigência)
Quando um alvará monitorado cair em exigência (status com prazo), o sistema avisa este número no WhatsApp na hora. Usa a mesma conexão configurada acima.
🏛️ Varredura automática da prefeitura (Elotech)
Consulta sozinho, 1× por dia, o acompanhamento dos alvarás cadastrados com a fonte Prefeitura — Elotech/Oxy (por Protocolo RedeSim). Cai em exigência → dispara o alerta acima. Roda na madrugada pra não pesar no portal. Deixe desligado até ter clientes reais cadastrados.
Última varredura:
🔥 Avisos do Bombeiros (CLCB)
Avisa no sino quando um CLCB se aproxima do vencimento (60, 30, 15 dias e no dia) e manda um resumo diário do que está parado: boletos que o cliente não pagou e licenças pagas esperando emissão. Não existe consulta automática ao PREVFOGO — o portal exige captcha. Ligue só quando houver CLCB cadastrado, senão não avisa nada.
🧾 Varredura de situação cadastral (Receita)
Reconsulta sozinho, todo dia, uma fatia da carteira na Receita (os CNPJs mais desatualizados primeiro) e avisa Legalização + Diretoria pelo sino quando a situação (ex.: ATIVA → BAIXADA) ou o nome mudar. Nunca aplica o nome novo sozinho — sempre sugere, humano confirma na ficha do cliente.
Última varredura:
🔁 Circular automática
Quando a varredura acima detecta uma mudança cadastral na Receita, o sistema abre uma circular sozinho (uma só, com um item por mudança), dispara pro líder de cada área por WhatsApp e pros colaboradores por e-mail. É a mesma circular manual — só nasce carimbada como ⚙️ Automática. Nasce desligada — ligue só quando quiser fechar o loop.
Quais mudanças disparam:
✉️ E-mail transacional
Conta de e-mail (webmail do escritório) que envia os avisos de circular pros colaboradores de cada área. A senha fica guardada só no servidor — nunca aparece de volta aqui. Sem isso configurado, ninguém recebe e-mail (o WhatsApp e o sino seguem funcionando).
Porta 465 = SSL; 587/25 = STARTTLS (detectado automaticamente).
Os Correios trancaram o rastreamento público de cartas registradas com AR (exigem login/contrato). Com a credencial do Site Rastreio (plano gratuito: 1.000 consultas/mês), o botão "Consultar rastreamento" no detalhe da circular passa a puxar o histórico do objeto sozinho. Sem credencial, a tela continua com o link manual pro site dos Correios.
API Key
A chave da sua conta no Site Rastreio (Wonca Labs). Fica guardada só no servidor — a chave nunca aparece de volta aqui.
Como obter: crie a conta gratuita em siterastreio.com.br, valide o link (já está no rodapé da tela de login deste sistema) e copie a API Key do painel (Gerenciamento de API Keys).
Importação de Extrato
Sobe o extrato do banco, você diz em que conta cada lançamento entra, e o sistema devolve o arquivo pronto pra importar no Domínio.
Estes arquivos ficaram de fora
O resto do envio foi processado normalmente.
É a contrapartida de todo lançamento desse extrato. Pergunto uma vez: guardo a resposta e os próximos extratos dessa conta já vêm prontos.
Nenhum extrato importado ainda
Comece pela (plano de contas e conta do banco) e depois suba o extrato.
A conferência de saldos não fechou nesta leitura
Isso significa que a leitura pode ter perdido, duplicado ou trocado o sinal de alguma linha. Não recomendo gerar o arquivo assim — exclua este lote e suba o extrato de novo.
O período deste extrato cruza com outro lote desta conta
Se for o mesmo extrato subido de novo, exclua um dos dois — senão os lançamentos em comum entram DUAS vezes no Domínio. O sistema vai barrar o export até você confirmar.
Nenhuma decisão pendente — pode gerar o arquivo
Preparando sugestões pra você…
As decisões abaixo já podem ser tomadas — as sugestões que faltam aparecem sozinhas quando ficarem prontas.
As sugestões estão demorando mais que o normal.
Resolva por tipo de operação — o caminho rápido pra extrato grande
Pra deixar decisões pra depois, escolha a conta de pendência
É onde entra o que você ainda não sabe classificar — dá pra resolver na conciliação. Peço uma vez só por empresa.
Mostrando de grupos — use a busca ou os chips de tipo pra chegar nos demais.
Nenhuma decisão pendente 🎉
Nada pendente com essa busca.
Nada em pendência.
Nada resolvido ainda.
Próxima decisão
?
| Data | Descritivo no extrato | Valor | Destino | |
|---|---|---|---|---|
| — |
Atalhos: espaço ou Enter confirma a decisão em destaque · ↑ ↓ navegam
Passo 2 · Subir Notas Fiscais (SPED)
Sem SPED, o sistema casa só lançamentos do razão entre si. Com SPED: cruza pagamentos com NFs reais. Destranca ~15% extra de conciliação.
.txt que ela envia mensalmente à Receita.
.txt (SPED), .xml ou .zip de NF-ePasso 3 · Subir Extrato Bancário (PDF)
O razão registra PIX/TED só como "PAGAMENTO PIX" sem CNPJ. O banco gravou "PIX TOLEDO LTDA CNPJ XXX". Subindo o PDF do extrato, juntamos as 3 fontes e casamos automaticamente. Destranca ~5-7% extra.
.pdf · Itaú "Extrato Mensal" ou Sicredi · vários meses/bancos podem ser combinadosPasso 4 · Reforço com IA
Pega o que ainda sobrou — históricos com nome de fornecedor mas sem CNPJ. A IA lê cada um, extrai o fornecedor, cruza com SPED. Destranca ~1-2% extra. Cache global: na próxima empresa, sai de graça.
Por que sobrou pendência?
Distribuição de contas
Como o motor casou as informações
Contas contábeis
| Status | Conta | Contraparte | Débito | Crédito | % Conciliado | Pendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ volumosa |
|
esperado
|
🔴 Saldos inconsistentes
Diferença significa que o parser pulou linha ou o XLS está corrompido. Esse delta vira "fantasma" no relatório — nunca vai parear.
| Conta | Δ Débito | Δ Crédito | |
|---|---|---|---|
🔴 Linhas do XLS com data corrompida
Conteúdo presente mas sem data válidaLinhas dentro de uma conta com histórico ou valor preenchidos mas SEM data na coluna A — o parser ignora silenciosamente. Pode ser lançamento real que perdeu a data na exportação do Domínio. Confira o XLS original.
| Linha XLS | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
Como conferir: abra o XLS original no Excel/LibreOffice e vá direto na linha indicada.
⚠ Tarifas, retenções e juros somados
Tarifa bancária, retenção IRRF/CSRF e juros de parcelamento que apareceram dentro das contas de fornecedor. Aqui ficam todos juntos para conferência rápida.
| Data | Lado | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
Lançamentos casados pelo motor onde pagamento e NF têm CNPJ ou nome diferentes. Casos legítimos comuns: cessão de crédito, factoring, holding pagando pela filial. Confira o histórico se quiser validar.
Contas com fluxo nos 2 lados que tiveram pendentes marcados como "período anterior". A heurística pode estar mascarando pendência real — revisar valida.
| Conta | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|
Lançamentos não conciliados pelo motor + heurística. Filtre por classificação acima ou use busca/tipo/lado abaixo. Clique numa linha pra abrir a conta.
| Conta | Data | Tipo | Histórico | Classificação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
⚠ Linhas do XLS entre seções
Conteúdo achado fora de qualquer "Conta:"Linhas com conteúdo encontradas entre o cabeçalho e a primeira "Conta:" ou entre o "Total da conta" e a próxima. Geralmente é formatação ou cabeçalho repetido, mas vale conferir.
| Linha XLS | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
Matches gerados por cada rodada. Se uma rodada cair pra zero num deploy futuro mas as outras continuam normais, é sinal de bug latente. R7 é a R0.5 — saldo anterior.
Saldos consistentes, matches sem sinais suspeitos, classificação heurística confiável. Você pode fechar o mês com tranquilidade.
✓ Aprovar conciliação
Você está confirmando que revisou a auditoria e está aprovando esta conciliação. Vai ficar registrado com seu nome, data/hora atual e os alertas no momento (snapshot).
📜 Suas ações nesta conciliação
Débitos
-
⊕ ant.SALDO ANTERIOR abertura do período
-
✓ resolvido
-
⊕ spedNF do SPED · nº
-
✓ aceito por você ⚠ ⊕ abateu saldo anterior ✓ validada pelo SPED · falta casado sem nº de nota — confira ⚠ sem nº da NF ℹ contraparte diferente → próximo trimestre sem confirmação textual ✕ revogado por
Créditos
-
⊕ ant.SALDO ANTERIOR abertura do período
-
✓ resolvido
-
⊕ spedNF do SPED · nº
-
✓ aceito por você ⚠ ✓ validada pelo SPED · falta casado sem nº de nota — confira ⚠ sem nº da NF ℹ contraparte diferente → próximo trimestre sem confirmação textual ✕ revogado por
Entrada
Execução das rodadas
| Rodada | Estratégia | Entrou | Casou | Sobrou | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| R |
Por que cada pendência sobrou
Para cada lançamento pendente, mostro os 3 candidatos do outro lado que mais se aproximaram, com o motivo de cada rejeição. É como o motor "pensa".
Reforçar com IA
Extrai fornecedor de históricos sem CNPJ e cruza com SPED
Todos os lançamentos pendentes ou já têm CNPJ ou não têm histórico interpretável.
A IA vai analisar lançamentos do Razão que estão sem CNPJ e identificar o fornecedor pra cruzar com o SPED.
Como funciona
Lançamentos do Razão que têm só texto livre (ex: "PIX FORN ABC ALIMENTOS REF NF 1234") não cruzam com o SPED, que tem CNPJ. A IA extrai o nome do fornecedor desses textos pra completar o cruzamento.
Cada texto único é processado uma vez. Resultados ficam salvos em cache, então se outra empresa tiver o mesmo histórico, não é cobrado de novo.